證券代碼：601686               證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)         公告編號(hào)：2025-007 債券代碼：113058               轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債                 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司       本公司董事會(huì)及舉座董事保證本公告內(nèi)容不存在職何舛誤紀(jì)錄、誤導(dǎo)性表現(xiàn)好像要緊遺  漏，并對(duì)其內(nèi)容的信得過性、準(zhǔn)確性和齊備性承擔(dān)個(gè)別及連帶包袱。 緊迫內(nèi)容指示：   ?   回售價(jià)錢：100.78 元/張?jiān)獤|談主民幣/張（含當(dāng)期利息、含稅）   ?   回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日   ?   回售資金披發(fā)日：2025 年 1 月 17 日   ?   回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債住手轉(zhuǎn)股   ?   “友發(fā)轉(zhuǎn)債”握有東談主可回售部分或一皆未轉(zhuǎn)股的可退換公司債券?！坝寻l(fā)轉(zhuǎn)債” 握有東談主有權(quán)領(lǐng)受是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。   ?   風(fēng)險(xiǎn)指示：投資者領(lǐng)受回售等同于以 100.78 元/張（含當(dāng)期利息）賣出握有的“友 發(fā)轉(zhuǎn)債”。放膽現(xiàn)在，          “友發(fā)轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)錢高于本次回售價(jià)錢，投資者領(lǐng)受回售可能會(huì)帶 來吃虧，敬請(qǐng)投資者持重風(fēng)險(xiǎn)。   天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友發(fā)集團(tuán)”或“公司”）于 2024 年 12 月 通過了《對(duì)于圮絕募投神志并將剩余召募資金用于經(jīng)久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》                                  。憑據(jù)《天津 友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公成立行可退換公司債券召募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《召募說明 書》  ”）的商定，       “友發(fā)轉(zhuǎn)債”的附加回售要求見效。    現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券刊行處置見識(shí)》                    《可退換公司債券處置見識(shí)》                                《上海證券來回所股 票上市國(guó)法》和本公司《可退換公司債券召募說明書》，就回售籌商事項(xiàng)向舉座“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 握有東談主公告如下：    一、回售要求詳細(xì)    （一）附加回售要求    憑據(jù)公司《召募說明書》的商定，附加回售要求內(nèi)容如下：    “若公司本次公成立行的可退換公司債券召募資金投資神志標(biāo)擴(kuò)充情況與公司在召募 說明書中的喜悅情況比較出現(xiàn)要緊變化，該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為更正召募資金用途的， 可退換公司債券握有東談主享有一次回售的權(quán)益?？赏藫Q公司債券握有東談主有權(quán)將其握有的可退換 公司債券一皆或部分按債券面值加上圈套期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給公司。可退換公司債券握有東談主 在附加回售條件知足后，不錯(cuò)在公司公告后的附加回售通告期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申 報(bào)期內(nèi)不擴(kuò)充回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)，弗成從頭使附加回售權(quán)。                              ”    （二）回售價(jià)錢：    憑據(jù)公司《召募說明書》的商定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的繾綣公式為：IA=B×i×t/365。    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；    B：指本次可轉(zhuǎn)債握有東談主握有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；    i：指本次可轉(zhuǎn)債曩昔票面利率；    t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度回售日止的本色日期天數(shù)（算頭不 算尾）。              “友發(fā)轉(zhuǎn)債”第三個(gè)計(jì)息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月    其中：i=1.00%（                                                         。    繾綣可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/張（含當(dāng)期利息、含稅）                                                      。    由上可得“友發(fā)轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)錢為 100.78 元/張（含當(dāng)期利息、含稅）                                         。    二、本次可轉(zhuǎn)債回售的籌商事項(xiàng)    （一）回售事項(xiàng)的指示    “友發(fā)轉(zhuǎn)債”握有東談主可回售部分或一皆未轉(zhuǎn)股的可退換公司債券。“友發(fā)轉(zhuǎn)債”握有東談主 有權(quán)領(lǐng)受是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。   （二）回售通告法子   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113058”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“友發(fā)轉(zhuǎn)債”。   誑騙回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債握有東談主應(yīng)在回售通告期內(nèi)，通過上海證券來回所來回系統(tǒng)進(jìn)行回售 通告，標(biāo)的為賣出，回售通告經(jīng)說明后弗成打消。   淌若通告當(dāng)日未能申答復(fù)捷，可于次日繼續(xù)通告（限通告期內(nèi)）。   （三）回售通告期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。   （四）回售價(jià)錢：100.78 元東談主民幣/張（含當(dāng)期利息、含稅）。   （五）回售款項(xiàng)的支付治安   本公司將按前款國(guó)法的價(jià)錢買回要求回售的“友發(fā)轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限 包袱公司上海分公司的籌商業(yè)務(wù)國(guó)法，回售資金的披發(fā)日為 2025 年 1 月 17 日（注：具體時(shí) 間由公司和中國(guó)結(jié)算上海分公司具體協(xié)商）。   回售期滿后，公司將公告本次回售效果和本次回售對(duì)公司的影響。   三、回售時(shí)辰的來回   “友發(fā)轉(zhuǎn)債”在回售時(shí)辰將繼續(xù)來回，但住手轉(zhuǎn)股。在吞并來回日內(nèi)，若“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 握有東談主同期發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指示和回售指示，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指示。   回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可退換公司債券剖判面值總和少于 3,000 萬(wàn)元東談主民幣，可轉(zhuǎn)債仍 將繼續(xù)來回，待回售期達(dá)成后，本公司將閃現(xiàn)干系公告，在公告三個(gè)來回日后“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 將住手來回。   四、籌商格局   籌商部門：董秘辦   籌商電話：（022）28891850   特此公告。                                   天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

當(dāng)前網(wǎng)址：http://www.bkgsj.com/xinwen/348644.html
tag：凱發(fā)·k8國(guó)際娛樂網(wǎng),中國(guó),變化,證監(jiān)會(huì),定為,更正