證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2025-007
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
本公司董事會及舉座董事保證本公告內容不存在職何舛誤紀錄、誤導性表現好像要緊遺
漏，并對其內容的信得過性、準確性和齊備性承擔個別及連帶包袱。
緊迫內容指示：
? 回售價錢：100.78 元/張元東談主民幣/張（含當期利息、含稅）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售資金披發日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期內可轉債住手轉股
? “友發轉債”握有東談主可回售部分或一皆未轉股的可退換公司債券?！坝寻l轉債”
握有東談主有權領受是否進行回售，本次回售不具有強制性。
? 風險指示：投資者領受回售等同于以 100.78 元/張（含當期利息）賣出握有的“友
發轉債”。放膽現在，
“友發轉債”的收盤價錢高于本次回售價錢，投資者領受回售可能會帶
來吃虧，敬請投資者持重風險。
天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“友發集團”或“公司”）于 2024 年 12 月
通過了《對于圮絕募投神志并將剩余召募資金用于經久補充流動資金的議案》
。憑據《天津
友發鋼管集團股份有限公司公成立行可退換公司債券召募說明書》（以下簡稱“《召募說明
書》
”）的商定，
“友發轉債”的附加回售要求見效。
現依據《上市公司證券刊行處置見識》
《可退換公司債券處置見識》
《上海證券來回所股
票上市國法》和本公司《可退換公司債券召募說明書》，就回售籌商事項向舉座“友發轉債”
握有東談主公告如下：
一、回售要求詳細
（一）附加回售要求
憑據公司《召募說明書》的商定，附加回售要求內容如下：
“若公司本次公成立行的可退換公司債券召募資金投資神志標擴充情況與公司在召募
說明書中的喜悅情況比較出現要緊變化，該變化被中國證監會認定為更正召募資金用途的，
可退換公司債券握有東談主享有一次回售的權益?？赏藫Q公司債券握有東談主有權將其握有的可退換
公司債券一皆或部分按債券面值加上圈套期應計利息價錢回售給公司。可退換公司債券握有東談主
在附加回售條件知足后，不錯在公司公告后的附加回售通告期內進行回售，該次附加回售申
報期內不擴充回售的，自動喪失該回售權，弗成從頭使附加回售權。
”
（二）回售價錢：
憑據公司《召募說明書》的商定，當期應計利息的繾綣公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債握有東談主握有的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債曩昔票面利率；
t：指計息天數，即從上一個計息日起至本計息年度回售日止的本色日期天數（算頭不
算尾）。
“友發轉債”第三個計息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
繾綣可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/張（含當期利息、含稅）
。
由上可得“友發轉債”本次回售價錢為 100.78 元/張（含當期利息、含稅）
。
二、本次可轉債回售的籌商事項
（一）回售事項的指示
“友發轉債”握有東談主可回售部分或一皆未轉股的可退換公司債券。“友發轉債”握有東談主
有權領受是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售通告法子
本次回售的轉債代碼為“113058”，轉債簡稱為“友發轉債”。
誑騙回售權的可轉債握有東談主應在回售通告期內，通過上海證券來回所來回系統進行回售
通告，標的為賣出，回售通告經說明后弗成打消。
淌若通告當日未能申答復捷，可于次日繼續通告（限通告期內）。
（三）回售通告期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售價錢：100.78 元東談主民幣/張（含當期利息、含稅）。
（五）回售款項的支付治安
本公司將按前款國法的價錢買回要求回售的“友發轉債”，按照中國證券登記結算有限
包袱公司上海分公司的籌商業務國法，回售資金的披發日為 2025 年 1 月 17 日（注：具體時
間由公司和中國結算上海分公司具體協商）。
回售期滿后，公司將公告本次回售效果和本次回售對公司的影響。
三、回售時辰的來回
“友發轉債”在回售時辰將繼續來回，但住手轉股。在吞并來回日內，若“友發轉債”
握有東談主同期發出轉債賣出指示和回售指示，系統將優先處理賣出指示。
回售期內，如回售導致可退換公司債券剖判面值總和少于 3,000 萬元東談主民幣，可轉債仍
將繼續來回，待回售期達成后，本公司將閃現干系公告，在公告三個來回日后“友發轉債”
將住手來回。
四、籌商格局
籌商部門：董秘辦
籌商電話：（022）28891850
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
當前網址：http://www.bkgsj.com/xinwen/348644.html
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